这篇讲的是Monks Investment Trust这只全球股票基金的最新情况。它追求长期赚钱，不看重短期分红，持仓很分散，平均一只股票拿5年。截至2026年9月，过去一年基金净值涨了10.3%，但没跑赢全球指数（涨20.9%）。前三大重仓是：台积电（芯片代工龙头，占5.8%）、Schiehallion Fund（一只投资信托，占5.7%）、英伟达（AI芯片公司，占5.0%）。基金没有对市场发表明确看法。
截至2026年9月30日，Monks Investment Trust PLC 的净资产价值（NAV）为每股1724.61便士，股价为1642.00便士，股价相对NAV折价4.8%。近一年（截至2026年9月30日）股价回报为11.9%，NAV回报为10.3%，同期FTSE World Index回报为20.9%；近五年股价回报为19.1%，NAV回报为25.3%，指数回报为86.8%。前十大持仓占总资产32.2%，最大持仓为台积电（5.8%）和Schiehallion Fund（5.7%）。行业配置以科技（38.6%）、金融（15.2%）和工业（13.9%）为主。地域上，北美占比55.9%，
Monks Investment Trust 追求长期资本增值（优先于收入），通过耐心投资、主动管理、多元化的全球成长股组合实现。组合通常持有100只以上全球股票，平均持有期约5年，投资不受指数约束，不视为任何指数的替代品。
| 期间 | 股价回报 | NAV回报 | FTSE World Index |
|---|---|---|---|
| 1年 | 11.9% | 10.3% | 20.9% |
| 3年 | 74.8% | 61.3% | 71.7% |
| 5年 | 19.1% | 25.3% | 86.8% |
| 10年 | 221.0% | 207.1% | 246.7% |
| 期间 | 股价回报 | NAV回报 | 指数回报 |
|---|---|---|---|
| 30/09/21–30/09/22 | -30.1% | -23.6% | -3.0% |
| 30/09/22–30/09/23 | -2.6% | 1.7% | 12.2% |
| 30/09/23–30/09/24 | 24.9% | 22.7% | 20.6% |
| 30/09/24–30/09/25 | 25.1% | 19.2% | 17.8% |
| 30/09/25–30/09/26 | 11.9% | 10.3% | 20.9% |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总资产 | £27.5223亿 |
| 总借款（面值） | £2.2268亿 |
| 持续费率 | 0.44%** |
| 股息收益率 | 0.1% |
| 总杠杆率 | 9% |
| 净杠杆率 | 8% |
| 主动份额* | 77% |
| 年换手率 | 35% |
| NAV每股 | 1724.61便士 |
| 股价 | 1642.00便士 |
| 股价相对NAV折价 | 4.8% |
*相对FTSE World Index
**按AIC建议计算，来自最新年报
| 排名 | 公司 | 权重 |
|---|---|---|
| 1 | TSMC | 5.8% |
| 2 | The Schiehallion Fund Limited | 5.7% |
| 3 | NVIDIA | 5.0% |
| 4 | Alphabet | 3.3% |
| 5 | Amazon.com | 3.1% |
| 6 | Microsoft | 2.1% |
| 7 | Meta Platforms | 1.9% |
| 8 | Tencent | 1.8% |
| 9 | Mastercard | 1.8% |
| 10 | Royalty Pharma | 1.7% |
| 合计 | 32.2% |
| 地区 | 占比 |
|---|---|
| 英国 | 6.7% |
| 欧洲 | 10.3% |
| 北美 | 55.9% |
| 南美 | 0.7% |
| 日本 | 6.4% |
| 发达亚洲 | 1.2% |
| 新兴市场 | 18.3% |
| 净流动资产 | 0.6% |
| 行业 | 占比 |
|---|---|
| 科技 | 38.6% |
| 金融 | 15.2% |
| 工业 | 13.9% |
| 非必需消费品 | 11.1% |
| 医疗保健 | 8.1% |
| 能源 | 3.7% |
| 电信 | 3.5% |
| 基础材料 | 2.1% |
| 必需消费品 | 2.1% |
| 房地产 | 1.1% |
| 净流动资产 | 0.6% |
Baillie Gifford & Co Limited 年度报酬：总资产首£7.5亿按0.45%，接下来£10亿按0.33%，剩余部分按0.30%。总资产定义为总资产减去负债（不含投资目的债务）。