大师持有数 · 近 4 季ⓘ
7
2025Q2 – 2026Q1 · 较上季 -1
持仓机构本季动作仓位价值占其组合风格
Sandsⓘ减仓-14.11%$2.0B7.77%激进成长 / 创新驱动集中持股
Baillie Giffordⓘ减仓-4.06%$433M0.44%长期成长 / 全球配置
Lingotto加仓+0.85%$94M1.85%激进成长 / 创新驱动集中持股
Third Pointⓘ减仓-35.29%$93M4.46%激进价值 / 事件驱动
Polenⓘ减仓-12.92%$59M0.41%质量成长 / GARP 集中长持
Marathon加仓+22.31%$18M0.69%资本周期 / 反向价值
Givernyⓘ减仓-49.44%$3M0.1%长期成长价值
机构如何谈论它ⓘ
2026-07-15Baillie Gifford中性Monks’ musings: winning the long race详情 →
2026-07-07Baillie Gifford看多Global Alpha Forum: the changing growth opportunity set详情 →
2026-05-29The Capital Cycle (Marathon)看空AI and the Material World (May 2026)详情 →
2026-04-23Scottish Mortgage (Baillie Gifford)看多Private Investor Forum 2026: Investing in great growth companies详情 →
2025-12-31Bonsai Partners中性Bonsai Partners 2H 2025 Letter详情 →
2025-12-31Southeastern Asset Management中性4Q25 Asia Pacific Commentary详情 →
2025-09-30Third Point看多Third Point Q3 2025 Investor Letter详情 →
2025-09-30Southeastern Asset Management中性3Q25 Asia Pacific Commentary详情 →
财报电话会ⓘ
总览结论：Q2业绩超预期，收入$40.2B创纪录，毛利率67.7%超指引，主因AI驱动领先制程需求强劲。 关键数据：收入$40.2B（同比增33%），毛利率67.7%，全年收入增长预期上调至略高于40%。 业务进展：2nm量产贡献3%收入，HPC环比增20%。宣布美国亚利桑那州额外投资$100B，用于2nm及以下和先进封装。A14技术开发顺利，2028年量产。 指引与展望：Q3收入$44.6-$45.8B，毛利率65%-67%。全年CapEx上调至$60-$64B，反映AI需求持续强劲。 风险/亮点信号：管理层对AI多年代际增长信心极高，但消费端受宏观经济影响疲弱。竞争方面强调技术领先无捷径。
财务速览ⓘ
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